界面新聞記者 |
近年來,越來越多的上市公司開始出手認購私募產品了!
私募排排網統計數據顯示,2023年A股上市公司共公告披露了46則認購私募證券產品的公告,涉及私募證券產品46只,涉及私募證券基金管理人27家,合計認購金額上限約為27.43億元。
從各個上市公司披露的認購金額來看,其中有11家單筆認購金額在1億元及以上,巖山科技(002195.SZ)、鄭煤機(601717.SH)、賢豐控股(002141.SZ)和陽光照明(600261.SH)等4家上市公司該年度的認購總金額均在3億元左右。
從管理規模上看,2023年被上市公司認購產品的27家私募中,有4家為百億私募,7家管理規模在50-100億區間,管理規模在20-50億、10-20億以及5-10億的分別有2家、3家和1家,另有10家管理規模僅為0-5億元。
這些被上市公司“相中”的私募公司業績表現究竟怎么樣?
私募排排網數據顯示,2023年上市公司認購的私募產品,共涉及27家私募的28條策略線,其中共有20條策略線有凈值披露,16條策略線2023年均成功錄得正收益,占比80%。
表格:2023年上市公司認購私募相關策略線的業績表現情況
數據來源:私募排排網
其中,表現最為突出的是奧雅股份(300949.SZ)認購6000萬元的熙華投資,該公司的股票策略線2023年的收益率高達89.54%??上У氖?,選中了績優私募卻沒有選中績優產品,奧雅股份認購的“熙華長睿1號”2023年的收益率僅為5.37%。
除了熙華投資以外,奧雅股份2023年還出手認購了一村投資、聚融匯資本以及前海三維同創投資等3家私募旗下產品,認購金額分別為1000萬元、8000萬元和1000萬元。其中,一村投資多資產策略線2023年度的收益率為7.41%,聚融匯資本和前海三維同創投資的股票策略線2023年卻均處于虧損狀態。
認購“大戶”巖山科技2023年豪擲5000萬元押注的上海嘉策百鍛私募業績表現也較為突出,公司股票策略線當年的收益率為20.45%,排名第二。此外,巖山科技分別出資1000萬元和5000萬元購買產品的云起量化和量客私募相關策略線2023年的收益率也均為正數,分別為9.71%和3.81%。
中文傳媒(600373.SH)認購3000萬的致遠資本、魯泰A(000726.SZ)認購2億元的源暉投資以及展鵬科技(603488.SH)認購500萬元的穩博投資,2023年相應策略線的收益率也分別達到了15.43%、14.23%和11.91%。
錦雞股份(300798.SZ)500萬元認購的天算量化相關策略線2023年的收益率也超過了10%。同時該公司分別出資1000萬元和2500萬元認購的玖鵬資產、復熙資產2023年相應策略線的收益率也都表現不錯,分別為9.35%和6.77%。
然而,金信諾(300252.SZ)和臺基股份(300046.SZ)雙雙選中的盛冠達,賢豐控股選中的橫琴創盛佳融基金,以及永吉股份(603058.SH)選中的上海山楂樹私募等就沒那么“幸運了”,3家公司相應策略線2023年的收益率均紛紛告負。
不過,即便是同一私募旗下的同一策略線的產品,收益表現也可能會大有不同,而多數上市公司實際認購產品的凈值情況并未披露,所以相關上市公司2023年認購私募產品具體的盈虧情況尚未可知。
另外,值得一提的是,雖然北京華軟新動力旗下組合基金策略線2023年僅虧損0.35%,但是鄭煤機認購的該公司旗下具體的私募產品卻在2023年意外爆雷。
2023年11月19日鄭煤機公告稱,公司已分別認購“華軟新動力精選1號”、“華軟新動力精選2號”及“華軟新動力精選3號”3個信托理財產品各1億元,合計認購3億元,截至披露日,上述信托產品尚未到期。鑒于上述信托產品面臨兌付風險,公司已提前贖回“華軟新動力精選1號”的信托資金2956.34萬元,其余存在無法按期兌付、無法全額兌付的風險。
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